예산현황 대전광역시 상수도사업본부

연도별 예산현황 [단위 : 천원]

연도별예산현황(단위 : 천원)
사업예산 자본예산 자금운영
차인(A-B) 31,575,573 차인(A'-B') -31,575,573 차인(A'-B') 0
수익계(A) 119,371,765 수익계(A') 35,786,235 수익계(A'') 155,158,000
영업수익 115,775,078 - - 영업수익 115,775,078
영업외 수익 3,596,687 - - 영업외수익 3,596,687
특별이익 0 - - 특별이익 0
- - 유형자산처분 312,361 유형자산처분 312,361
- - 비유동부채수입 0 비유동부채수입 0
- - 자본잉여금수입 21,114,542 자본잉여금수입 21,114,542
- - 기타자본적수입 0 기타자본적수입 0
- - 유보자금 14,359,332 유보자금 14,359,332
지출계(B) 87,796,192 지출계(B') 67,361,808 지출계(B'') 155,158,000
영업비용 86,673,153 - - 영업비용 86,673,153
영업외비용 249,336 - - 영업외비용 249,336
특별손실 0 - - 특별손실 0
- - 유형자산취득 61,037,477 유형자산취득 61,037,477
- - 비가동설비자산 0 비가동설비자산 0
- - 무형자산 및
기타비유동자산취득
0 무형자산 및
기타비유동자산취득
0
- - 비유동부채상환 3,200,000 비유동부채상환 3,200,000
- - 기타자본적지출 0 기타자본적 지출 0
예비비 873,703 예비비 3,124,331 예비비 3,998,034

사업소별 예산현황 [단위 : 천원]

사업소별 예산현황 (단위 : 천원)
부서별/구분 2020년 예산액 세출예산구분
금액 구성비(%) 사업비용 구성비(%) 자본적지출 구성비(%)
155,158,000 100 87,796,192 100 67,361,808 100
본부 70,073,010 45.2 23,758,084 27.1 46,314,926 68.8
수도시설관리사업소 24,200,315 15.6 15,435,981 17.6 8,764,334 13.0
송촌정수사업소 8,188,925 5.3 6,489,762 7.4 1,699,163 2.5
월평정수사업소 7,261,043 4.7 7,105,001 8.1 156,042 0.2
신탄진정수사업소 7,750,353 5.0 6,896,181 7.9 854,172 1.3
수질연구소 2,664,366 1.7 2,121,294 2.4 543,072 0.8
동부사업소 7,539,535 4.9 5,357,389 6.1 2,182,146 3.2
중부사업소 6,161,010 4.0 4,621,432 5.3 1,539,578 2.3
서부사업소 7,693,642 5.0 5,891,909 6.7 1,801,733 2.7
유성사업소 7,150,118 4.6 5,333,941 6.1 1,816,177 2.7
대덕사업소 6,475,683 4.2 4,785,218 5.5 1,690,465 2.5

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세입 수익적 수입
자본적 수입
세출 수익적 지출
자본적 지출

연도별 사업예산 현황 [단위 : 천원]

연도별예산현황(단위 : 천원)
사업예산
차인(A-B) 31,575,573
수익계(A) 119,371,765
영업수익 115,775,078
영업외 수익 3,596,687
특별이익 0
지출계(B) 87,796,192
영업비용 86,673,153
영업외비용 249,336
특별손실 0
예비비 873,703

연도별 자본예산 현황 [단위 : 천원]

연도별예산현황(단위 : 천원)
자본예산
차인(A'-B') -31,575,573
수익계(A') 35,786,235
유형자산처분 312,361
비유동부채수입 0
자본잉여금수입 21,114,542
기타자본적수입 0
유보자금 14,359,332
지출계(B') 67,361,808
유형자산취득 61,037,477
비가동설비자산 0
무형자산 및
기타비유동자산취득
0
비유동부채상환 3,200,000
기타자본적지출 0
예비비 3,124,331

연도별 자금운영 현황 [단위 : 천원]

연도별예산현황(단위 : 천원)
자금운영
차인(A'-B') 0
수익계(A'') 155,158,000
영업수익 115,775,078
영업외수익 3,596,687
특별이익 0
유형자산처분 312,361
비유동부채수입 0
자본잉여금수입 21,114,542
기타자본적수입 0
유보자금 14,359,332
지출계(B'') 155,158,000
영업비용 86,673,153
영업외비용 249,336
특별손실 0
유형자산취득 61,037,477
비가동설비자산 0
무형자산 및
기타비유동자산취득
0
비유동부채상환 3,200,000
기타자본적 지출 0
예비비 3,998,034

사업소별 예산현황 [단위 : 천원]

사업소별 예산현황 (단위 : 천원)
2020년 예산액 세출예산구분
금액 구성비(%) 사업비용 구성비(%) 자본적지출 구성비(%)
본부
70,073,010 45.2 23,758,084 27.1 46,314,926 68.8
수도시설관리사업소
24,200,315 15.6 15,435,981 17.6 8,764,334 13.0
송촌정수사업소
8,188,925 5.3 6,489,762 7.4 1,699,163 2.5
월평정수사업소
7,261,043 4.7 7,105,001 8.1 156,042 0.2
신탄진정수사업소
7,750,353 5.0 6,896,181 7.9 854,172 1.3
수질연구소
2,664,366 1.7 2,121,294 2.4 543,072 0.8
동부사업소
7,539,535 4.9 5,357,389 6.1 2,182,146 3.2
중부사업소
6,161,010 4.0 4,621,432 5.3 1,539,578 2.3
서부사업소
7,693,642 5.0 5,891,909 6.7 1,801,733 2.7
유성사업소
7,150,118 4.6 5,333,941 6.1 1,816,177 2.7
대덕사업소
6,475,683 4.2 4,785,218 5.5 1,690,465 2.5
155,158,000 100 87,796,192 100 67,361,808 100

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세입 수익적 수입
자본적 수입
세출 수익적 지출
자본적 지출

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