연도별 예산현황 [단위 : 천원]
사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | |||
---|---|---|---|---|---|
차인(A-B) | 29,603,145 | 차인(A'-B') | -29,603,145 | 차인(A''-B'') | 0 |
수익계(A) | 128,656,198 | 수익계(A') | 32,543,802 | 수익계(A'') | 161,200,000 |
영업수익 | 118,714,191 | - | - | 영업수익 | 118,714,191 |
영업외 수익 | 9,942,007 | - | - | 영업외수익 | 9,942,007 |
특별이익 | 0 | - | - | 특별이익 | 0 |
- | - | 유형자산처분 | 5,700,000 | 유형자산처분 | 5,700,000 |
- | - | 비유동부채수입 | 0 | 비유동부채수입 | 0 |
- | - | 자본잉여금수입 | 6,161,303 | 자본잉여금수입 | 6,161,303 |
- | - | 기타자본적수입 | 0 | 기타자본적수입 | 0 |
- | - | 유보자금 | 20,682,499 | 유보자금 | 20,682,499 |
지출계(B) | 99,053,053 | 지출계(B') | 62,146,947 | 지출계(B'') | 161,200,000 |
고품질의 수돗물생산 | 16,009,772 | 고품질의 수돗물생산 | 27,892,928 | 고품질의 수돗물생산 | 43,902,700 |
최적의 수돗물 공급체계 구축 | 23,571,607 | 최적의 수돗물 공급체계 구축 | 30,230,172 | 최적의 수돗물 공급체계 구축 | 53,801,779 |
스마트한 상수도행정구현 | 58,348,889 | 스마트한 상수도행정구현 | 789,237 | 스마트한 상수도행정구현 | 59,138,126 |
영업외활동 | 392,785 | 영업외활동 | 1,350,000 | 영업외활동 | 1,742,785 |
예비비 | 730,000 | 예비비 | 1,884,610 | 예비비 | 2,614,610 |
사업소별 예산현황 [단위 : 천원]
부서별/구분 | 2023년 예산액 | 세출예산구분 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비(%) | 사업비용 | 구성비(%) | 자본적지출 | 구성비(%) | |
계 | 161,200,000 | 100 | 99,053,053 | 100 | 62,146,947 | 100 |
본부 | 77,220,503 | 47.9 | 31,671,128 | 32.0 | 45,549,375 | 73.3 |
수도시설관리사업소 | 19,840,705 | 12.3 | 13,723,886 | 13.9 | 6,116,819 | 9.8 |
송촌정수사업소 | 7,602,425 | 4.7 | 6,865,886 | 6.9 | 736,539 | 1.2 |
월평정수사업소 | 8,877,278 | 5.5 | 8,487,825 | 8.6 | 389,453 | 0.6 |
신탄진정수사업소 | 8,605,305 | 5.3 | 7,207,215 | 7.3 | 1,398,090 | 2.2 |
수질연구소 | 2,589,717 | 1.6 | 2,241,867 | 2.3 | 347,850 | 0.6 |
동부사업소 | 7,179,612 | 4.5 | 5,381,498 | 5.4 | 1,798,114 | 2.9 |
중부사업소 | 6,538,055 | 4.1 | 5,517,002 | 5.6 | 1,021,053 | 1.6 |
서부사업소 | 8,039,205 | 5.0 | 6,472,130 | 6.5 | 1,567,075 | 2.5 |
유성사업소 | 7,740,862 | 4.8 | 6,122,768 | 6.2 | 1,618,094 | 2.6 |
대덕사업소 | 6,966,333 | 4.3 | 5,361,848 | 5.4 | 1,604,485 | 2.6 |
송촌유입수 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
월평유입수 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
신탄진유입수 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
삼정취수탑앞 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
삼정취수탑앞 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
첨부파일
세입/세출 | 파일구분 | 첨부파일 |
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세입 | 수익적 수입 |
|
자본적 수입 |
|
|
세출 | 수익적 지출 |
|
자본적 지출 |
|
연도별 사업예산 현황 [단위 : 천원]
사업예산 | |
---|---|
차인(A-B) | 29,603,145 |
수익계(A) | 128,656,198 |
영업수익 | 118,714,191 |
영업외 수익 | 9,942,007 |
특별이익 | 0 |
지출계(B) | 99,053,053 |
고품질의 수돗물생산 | 16,009,772 |
최적의 수돗물 공급체계 구축 | 23,571,607 |
스마트한 상수도행정구현 | 58,348,889 |
영업외활동 | 392,785 |
연도별 자본예산 현황 [단위 : 천원]
자본예산 | |
---|---|
차인(A'-B') | -29,603,145 |
수익계(A') | 32,543,802 |
유형자산처분 | 5,700,000 |
비유동부채수입 | 0 |
자본잉여금수입 | 6,161,303 |
기타자본적수입 | 0 |
유보자금 | 20,682,499 |
지출계(B') | 62,146,947 |
유형자산취득 | 0 |
고품질의 수돗물생산 | 27,892,928 |
무형자산 및 기타비유동자산취득 |
30,230,172 |
비유동부채상환 | 1,884,610 |
0 | |
0 |
연도별 자금운영 현황 [단위 : 천원]
자금운영 | |
---|---|
차인(A'-B') | 0 |
수익계(A'') | 161,200,000 |
영업수익 | 118,714,191 |
영업외수익 | 9,942,007 |
특별이익 | 0 |
유형자산처분 | 5,700,000 |
비유동부채수입 | 0 |
자본잉여금수입 | 6,161,303 |
기타자본적수입 | 0 |
유보자금 | 20,682,499 |
지출계(B'') | 161,200,000 |
스마트한 상수도행정구현 | 59,138,126 |
영업외활동 | 1,742,785 |
예비비 | 2,614,610 |
유형자산취득 | |
무형자산 및 기타비유동자산취득 |
|
비유동부채상환 | |
사업소별 예산현황 [단위 : 천원]
2023년 예산액 | 세출예산구분 | ||||||
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금액 | 구성비(%) | 사업비용 | 구성비(%) | 자본적지출 | 구성비(%) | ||
본부 | |||||||
77,220,503 | 47.9 | 31,671,128 | 32.0 | 45,549,375 | 73.3 | ||
수도시설관리사업소 | |||||||
19,840,705 | 12.3 | 13,723,886 | 13.9 | 6,116,819 | 9.8 | ||
송촌정수사업소 | |||||||
7,602,425 | 4.7 | 6,865,886 | 6.9 | 736,539 | 1.2 | ||
월평정수사업소 | |||||||
8,877,278 | 5.5 | 8,487,825 | 8.6 | 389,453 | 0.6 | ||
신탄진정수사업소 | |||||||
8,605,305 | 5.3 | 7,207,215 | 7.3 | 1,398,090 | 2.2 | ||
수질연구소 | |||||||
2,589,717 | 1.6 | 2,241,867 | 2.3 | 347,850 | 0.6 | ||
동부사업소 | |||||||
7,179,612 | 4.5 | 5,381,498 | 5.4 | 1,798,114 | 2.9 | ||
중부사업소 | |||||||
6,538,055 | 4.1 | 5,517,002 | 5.6 | 1,021,053 | 1.6 | ||
서부사업소 | |||||||
8,039,205 | 5.0 | 6,472,130 | 6.5 | 1,567,075 | 2.5 | ||
유성사업소 | |||||||
7,740,862 | 4.8 | 6,122,768 | 6.2 | 1,618,094 | 2.6 | ||
대덕사업소 | |||||||
6,966,333 | 4.3 | 5,361,848 | 5.4 | 1,604,485 | 2.6 | ||
송촌유입수 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
월평유입수 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
신탄진유입수 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
삼정취수탑앞 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
삼정취수탑앞 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
계 | |||||||
161,200,000 | 100 | 99,053,053 | 100 | 62,146,947 | 100 |
첨부파일
세입/세출 | 파일구분 | 첨부파일 |
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세입 | 수익적 수입 |
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자본적 수입 |
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세출 | 수익적 지출 |
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자본적 지출 |
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